Отчет о движении денежных средств

Вариант формы отчетности (1 - первичная форма; от 2 до 998 - исправительная форма, номер корректировки; 999 - исправительная форма, нумерация корректировок не отслеживается)	1

Номер отчета	156

Налоговая инспекция

ИФНС России по г.Мончегорску Мурманской области

Плательщик

Открытое акционерное общество "МОНЧЕГОРСКВОДОКАНАЛ"

		Отключить автоматический расчет

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

КОДЫ

Форма № 4 по ОКУД

0710004

по

31.12.2009

за 2009 г.

Дата (год, месяц, число)

18.03.2010
2010	3	18

Организация

Открытое акционерное общество "МОНЧЕГОРСКВОДОКАНАЛ"

по ОКПО

45251797

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5107909951

Вид деятельности

Сбор, очистка и распределение воды

по ОКВЭД

41.0

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые

акционерные общества/Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС


47	16

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384 - тыс. руб.

384 / 385

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код НИ/стат	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	155	111
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	115 452	104 518

Прочие доходы

040

1 064

5 587

Прочие доходы по текущей деятельности - в том числе строки


	041	-	-

Денежные средства, направленные:

050

113 403

104 623

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

060/150

(

35 946

)

(

35 601

)

на оплату труда

070/160

(

42 781

)

(

36 266

)

на выплату дивидендов, процентов

080/170

(

100

)

(

150

)

на расчеты по налогам и сборам

090/180

(

33 109

)

(

31 291

)

на прочие расходы

110

(

1 467

)

(

1 315

)

Прочие расходы по текущей деятельности - в том числе (строки 120-129)


	120	-	-

Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	3 113	5 482
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	-	-
Полученные дивиденды	160/230	-	-
Полученные проценты	170/240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	-	-
Прочие доходы (поступления) по инвистиционной деятельности	190	-	-

Прочие доходы по инвистиционной деятельности - в том числе (строки 190-199)


	191	-	-

Приобретение дочерних организаций

200/280

(

)

(

)

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

220/290

(

2 520

)

(

5 922

)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

230/300

(

)

(

)

Займы, предоставленные другим организациям

240/310

(

)

(

)

Прочие расходы по инвистиционной деятельности

250

(

)

(

)

Прочие расходы по инвистиционной деятельности - в том числе (строки 250-259)


	251	-	-

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	(2 520)	(5 922)
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	270	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	5 164	14 197

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-

Прочие доходы по финансовой деятельности - в том числе (строки 290-299)


	291	-	-

Погашение займов и кредитов (без процентов)

300

(

5 648

)

(

13 713

)

Погашение обязательств по финансовой аренде

310

(

)

(

)

Прочие расходы по финансовой деятельности

320

(

)

(

)

Прочие расходы по финансовой деятельности - в том числе (строки 320-329)

321

(

)

(

)

Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	(484)	484
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	109	44
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	264	155
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-

Хостинг от uCoz