Утверждено:
Решением акционера, владеющего
100% акций ОАО Мончегорскводоканал»
от 05.06.2006 г. № 1
З А
2 0 0 5 год
г. Мончегорск
С О Д Е Р Ж А Н И Е
|
№ п/п |
Наименование |
№ страниц |
|
1. |
Общие сведения. |
3 |
|
2. |
Органы управления и контроля, исполнительный орган |
4 |
|
3. |
Основные производственные показатели |
4-5 |
|
4. |
Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности |
5-9 |
|
5. |
Инвестиционная деятельность |
9-10 |
|
6. |
Кадровая и социальная политика |
10-12 |
|
7. |
Охрана окружающей среды |
12-13 |
|
8. |
Задачи и перспективы Общества на будущий год |
13 |
|
9 |
Приложения №1,2 |
14-15 |
1. Общие сведения.
Наименование параметра информации |
|
|
Полное наименование Открытого акционерного общества |
Открытое акционерное общество «Мончегорскводоканал» |
|
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации |
1055100086645 01 декабря 2005 года |
|
Юридический адрес |
Мурманская область, город Мончегорск, Комсомольская набережная, 52/9 |
|
Почтовый адрес |
184500 Россия, Мурманская область, город Мончегорск, Комсомольская набережная 52/9 |
|
Контактный телефон |
(815-36) 3-05-08 |
|
Факс |
(815-36) 3-21-19 |
|
Адрес электронной почты |
E-mail: kanal@mail.ru |
|
Основной вид деятельности |
Сбор и очистка воды, распределение воды, удаление и обработка сточных вод |
|
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ |
нет
|
|
Полное наименование и адрес реестродержателя |
Открытое акционерное общество «Мончегорскводоканал» Мурманская область, город Мончегорск, Комсомольская набережная, 52/9 |
|
Размер уставного капитала (тыс. руб.) |
54763 |
|
Общее количество акций |
547630 |
|
Номинальная стоимость обыкновенных акций, (тыс. руб) |
54763 |
|
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации |
1-01-03630-D 20 января 2006 года |
|
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%) |
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Мончегорска |
|
Полное наименование и адрес аудитора общества |
Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт» 184680 Россия, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Флотская, д. 15 кв. 16 |
Открытое акционерное общество «Мончегорскводоканал» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 28.12.95 г. № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями, Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.02 № 161-ФЗ, Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.01 г. № 178-ФЗ с изменениями и дополнениями, Программой приватизации муниципального имущества г. Мончегорска, утвержденной решением городского Совета города Мончегорска от 27.06.02 г. № 28 с изменениями и дополнениями и решением Мончегорского городского совета от 17.11.2005 года № 87 «Об утверждении плана приватизации муниципального унитарного предприятия «Мончегорскводоканал»» путем преобразования в результате приватизации имущественного комплекса МУП «Мончегорскводоканал»
ОАО «Мончегорскводоканал» является правоприемником всех прав и обязательств МУП «Мончегорскводоканал» в соответствии с передаточным актом.
2. Органы управления и контроля; исполнительный орган
Решением Главы города Мончегорска (Постановление № 887 от 21.11.2005 года) назначены до первого собрания акционеров органы управления и контроля в следующем составе:
1. Совет директоров:
- Ермаков И.Г. – глава города Мончегорска
- Пушилин В.В.- первый заместитель главы города Мончегорска
- Сорокин Г.А.- заместитель главы города Мончегорска
- Бидненко Е.Н.- председатель КУМИ
- Милов В.Р.- генеральный директор ОАО «Мончегорскводоканал»
2. Ревизионная комиссия:
- Александрова Т.Н.- начальник ПЭУ
- Коротаева Р.М.- гл. специалист КРО управления финансов
- Медведев А.М.- заместитель главы города Мончегорска
3. Генеральный директор ОАО «Мончегорскводоканал»
Милов Владимир Рафаилович
3. Основные производственные показатели.
|
№ п/п |
Показатели |
Ед. изм |
2004 факт |
2005 год |
Отклонение |
|||||
|
План |
Факт |
% |
От плана |
От 2004 |
||||||
|
+/- |
% |
+/- |
% |
|||||||
|
1. |
Объем производства в натуральном выражении: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Подъем воды |
т.м3 |
16474 |
16424 |
15968 |
97,2 |
-456 |
-2,8 |
-506 |
-3,2 |
|
1.2. |
Потери |
т.м3 |
1216 |
1160 |
1153 |
99,4 |
-7 |
0,6 |
-63 |
-5,2 |
|
1.3. |
Реализация |
т.м3 |
15258 |
15264 |
14815 |
97,1 |
-449 |
-2,9 |
-443 |
-3,0 |
|
1.4. |
Прием сточных вод |
т.м3 |
6727 |
6749 |
6570 |
97,3 |
-179 |
-2,7 |
-157 |
-2,4 |
|
1.5.
|
Очистка сточных вод |
т.м3 |
7846 |
7867 |
7662 |
97,4 |
-205 |
-2,6 |
-184 |
-2,4 |
|
2. |
Объем реализации по потребителям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
население |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Водопотребление |
т.м3 |
5604 |
5604 |
5380 |
96 |
-224 |
-4 |
-224 |
-4 |
|
|
Прием стоков |
т.м3 |
5337 |
5337 |
5165 |
96,8 |
-172 |
-3,2 |
-172 |
-3,2 |
|
|
Очистка стоков |
т.м3 |
5611 |
5611 |
5387 |
96 |
-224 |
-4 |
-224 |
-4 |
|
2.2. |
КГМК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Водопотребление |
т.м3 |
7061 |
7061 |
6824 |
96,6 |
-237 |
-3,4 |
-237 |
-3,4 |
|
|
Прием стоков |
т.м3 |
67 |
67 |
65 |
97 |
-2 |
-3 |
-2 |
-3 |
|
|
Очистка стоков |
т.м3 |
67 |
67 |
65 |
97 |
-2 |
-3 |
-2 |
-3 |
|
2.3. |
Прочие потребители |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Водопотребление |
т.м3 |
2593 |
2599 |
2611 |
100,5 |
12 |
0,5 |
18 |
0,7 |
|
|
Прием стоков |
т.м3 |
1323 |
1345 |
1340 |
99,6 |
-5 |
-0,4 |
17 |
1,3 |
|
|
Очистка стоков |
т.м3 |
2168 |
2189 |
2210 |
101 |
21 |
1 |
42 |
1,9 |
|
3. |
Расход эл.энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Водопотребление |
Тыс.квт |
9539 |
9432 |
6369 |
67,5 |
-3063 |
-32,5 |
-3170 |
-49,8 |
|
3.2. |
Прием стоков |
Тыс.квт |
1656 |
1647 |
1576 |
95,7 |
-71 |
-4,3 |
-80 |
-5,1 |
|
3.3. |
Очистка стоков |
Тыс.квт |
2801 |
3813 |
3659 |
96 |
-154 |
-4 |
858 |
23,4 |
|
4. |
Удельный расход эл.энергии на 1000 м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Водопотребление |
|
0,625 |
0,618 |
0,43 |
|
|
|
|
|
|
4.2. |
Прием стоков |
|
0,246 |
0,244 |
0,24 |
|
|
|
|
|
|
4.3. |
Очистка стоков |
|
0,357 |
0,485 |
0,477 |
|
|
|
|
|
|
5 |
Тарифы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Водопотребление |
Руб |
2,74 |
|
2,77 |
|
|
|
|
101,1 |
|
5.2 |
Прием стоков |
Руб |
1,24 |
|
1,58 |
|
|
|
|
127,4 |
|
5.3 |
Очистка стоков |
руб |
2,48 |
|
3,12 |
|
|
|
|
125,8 |
|
6 |
Товарная продукция |
тыс.руб |
70383 |
76144 |
74482 |
97,8 |
-1662 |
-2,2 |
4099 |
5,5 |
|
6.1 |
Водопотребление |
тыс.руб |
41484 |
42171 |
40961 |
97,1 |
-1210 |
-2,9 |
-523 |
-1,3 |
|
6.2 |
Прием стоков |
тыс.руб |
8564 |
10262 |
10000 |
97,4 |
-262 |
-2,6 |
1436 |
14,4 |
|
6.3. |
Очистка стоков |
тыс.руб |
20108 |
23711 |
23069 |
97,3 |
-642 |
-2,7 |
2961 |
12,8 |
|
6.4 |
Прочая реализация |
тыс.руб |
227 |
|
452 |
|
452 |
|
225 |
|
1. Снижение объемов производства в натуральном выражении произошло из-за снижения объемов по следующим потребителям:
а) население:
- снижение численности – 193 т.м3
- установка счетчиков – 31 т.м3
б) ОАО Кольская ГМК:
- выполнение плана мероприятий ресурсосбережения
2. Снижение расхода по электрической энергии произошло за счет установки частотно-регулируемого электропривода на насосной станции 1 подъема.
3. Снижение потерь
Заменено 1457 п.м. водопроводных сетей
4. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности
Учетная политика на 2005 год утверждена приказом директора и определяет следующие существенные позиции:
- бухгалтерский учет ведется в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации
- бухгалтерский учет осуществляется на основе утвержденного Минфином России от 31.10.2000 года № 94 Плана счетов бухгалтерского учета и рабочего плана счетов способом двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета
- основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, начисление амортизации производится линейным способом, объекты основных средств, стоимостью не более 10000 рублей за единицу, списываются на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию, выбытие основных средств отражается в бухгалтерском учете без использования отдельного субсчета к счету 01
- фактические затраты на ремонт основных фондов отражаются в бухгалтерском учете того отчетного периода, в котором они были произведены
- материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости
- доходы и расходы признаются в отчетном периоде, в котором они имели место
- в целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства отчетного периода создан резерв на выплату вознаграждения за общие результаты по итогам за год
- при исчислении налога на прибыль организован учет постоянных и временных разниц
- Выручка от реализации продукции (работ, услуг) отражается в бухгалтерском учете по отгрузке, а для целей исчисления НДС- по оплате
Анализ результатов деятельности общества
|
№ п/п |
Наименование |
Ед. изм |
2004 факт |
2005 |
Отклонения |
||||||
|
план |
факт |
% |
От плана |
От 2004 |
|||||||
|
+/- |
% |
+/- |
% |
||||||||
|
1 |
Доход |
Т.р. |
70383 |
76144 |
74482 |
97,8 |
-1662 |
-2,2 |
4099 |
5,5 |
|
|
2 |
Расход |
Т.р. |
67329 |
72201 |
71249 |
98,7 |
-952 |
-1,3 |
3920 |
5,5 |
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
электроэнергия |
Т.р |
15928 |
18230 |
14319 |
78,5 |
-3911 |
-21,5 |
-1609 |
-11,2 |
|
|
- |
материалы |
Т.р |
965 |
1048 |
1037 |
99 |
-11 |
-1 |
72 |
6,9 |
|
|
- |
амортизация |
Т.р |
3320 |
3898 |
3543 |
90,9 |
-355 |
-9,1 |
223 |
6,3 |
|
|
- |
ремонтный фонд |
Т.р |
3025 |
2269 |
1557 |
68,6 |
-712 |
-31,4 |
-1468 |
-94,3 |
|
|
- |
Фонд заработной платы |
Т.р. |
8531 |
9773 |
10830 |
110,8 |
1057 |
10,8 |
2299 |
21,2 |
|
|
- |
ЕСН |
Т.р. |
3029 |
2670 |
2841 |
106,4 |
171 |
6,4 |
-188 |
-6,6 |
|
|
- |
Цеховые расходы |
Т.р |
17960 |
19535 |
20567 |
105,3 |
1032 |
5,3 |
2607 |
12,7 |
|
|
- |
Общеэксп расходы |
Т.р. |
10007 |
9761 |
11856 |
121,5 |
2095 |
21,5 |
1849 |
15,6 |
|
|
- |
Плата за загрязнен |
Т.р. |
1201 |
1514 |
1083 |
71,5 |
-431 |
-28,5 |
-118 |
-10,9 |
|
|
- |
Плата за польз.водой |
Т.р. |
3363 |
3503 |
3616 |
103,2 |
113 |
3,2 |
253 |
7 |
|
|
3 |
Прибыль от продаж |
Т.р. |
3054 |
3944 |
3233 |
82 |
-711 |
-18 |
179 |
5,5 |
|
|
4 |
Рентабельность |
% |
4,54 |
5,46 |
4,54 |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Балансовая прибыль |
Т.р. |
1460 |
2039 |
1194 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Чистая прибыль |
Т.р. |
388 |
0 |
568 |
|
|
|
|
|
|
Снижение дохода по сравнению с плановыми цифрами произошло за счет снижения объемов производства
Расходы:
- экономия расходов на электрическую энергию достигнута за счет установки на насосной 1 подъема установки частотно-регулируемого электропривода
- экономия по ремонтному фонду за счет того, что в тарифе до 1 марта 2005 года заложен капитальный ремонт водовода (плановые цифры складываются: 2 месяца по тарифам 2004, 10 месяцев по тарифам 2005 года)
- экономия по амортизации за счет не ввода в эксплуатацию Теплового насоса (отсутствие финансирования)
- перерасход фонда заработной платы за счет увеличения премии в связи с экономией электрической энергии
- перерасход по цеховым расходам за счет:
а) снижение объемов – 426 т.р.
б) увеличение выплаты премии –163 т.р.
в) внеплановый ремонт экскаватора – 443 т.р. (замена мотора)
- перерасход по общеэксплуатационным расходам за счет:
а) снижение объемов – 213 т.р.
б) увеличение премии – 274 т.р.
в) выплата вознаграждения за общие результаты работы по итогам за год (в состав затрат для расчета тарифов не включена – 1020 т.р.
г) оплата 2-х дней больничного листа (в состав затрат для расчета тарифов не включена) – 77 т.р.
д) размежевание земельных участков (в тариф не включено) – 511 т.р.
- экономия по плате за загрязнение окружающей среды
с 1 июня Постановлением Правительства РФ от 01.07.2005 года № 410 были снижены нормативы платы за сброс загрязняющих веществ
- перерасход по платам за пользование водными ресурсами за счет того, что в тариф была включена налоговая ставка северо-западного района, а фактически оплачивали по налоговой ставки северного района
На 2005 год размер чистой прибыли не планировался, так как она должна была быть направлена на погашение ссуды. Фактически общество выплату в счет погашения ссуды не производило, так как решением учредителя финансовый результат деятельности (чистая прибыль) за 2005 год был капитализирован в форме увеличения уставного капитала в момент акционирования (чистая прибыль за 9 месяцев была выше чистой прибыли, полученной в целом за 2005 год)
Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения общества
Баланс предприятия
|
№ п/п |
Наименование статей баланса |
На 01.01.2005 года |
На 01.01.2006 года |
|
|
Актив |
|
|
|
1 |
Иммобилизованные средства (внеоборотные активы |
44981 |
49628 |
|
2 |
Мобильные средства (оборотные активы) |
14372 |
15432 |
|
|
- запасы и затраты |
5064 |
3577 |
|
|
- НДС по приобретенным ценностям |
205 |
170 |
|
|
- дебиторская задолженность |
8632 |
9407 |
|
|
- денежные средства |
471 |
2278 |
|
|
Баланс |
59353 |
65060 |
|
|
|
|
|
|
|
Пассив |
|
|
|
1 |
Источники собственных средств |
49376 |
54899 |
|
2 |
Кредиты и заемные средства |
9977 |
10161 |
|
|
- долгосрочные кредиты и заемные средства |
- |
- |
|
|
- краткосрочные кредиты и заемные средства |
|
|
|
|
- кредиторская задолженность |
6318 |
6628 |
|
|
- доходы будущих периодов |
2699 |
2513 |
|
|
- резервы предстоящих расходов |
960 |
1020 |
|
|
Баланс |
59353 |
65060 |
Анализ финансовой устойчивости (в т.р)
На конец года Общество находится в абсолютно устойчивом финансовом состоянии, т.е запасы и затраты полностью покрываются собственными оборотными средствами. Общество практически не зависит от кредиторов. Это состояние достигнуто за счет увеличения уставного капитала и снижения величины запасов и затрат
Однако необходимо рассмотреть вопрос об использовании так же внешних источников финансирования в своей хозяйственной деятельности
Анализ ликвидности баланса
(расчет значений А1,А2,А3,А4,; П1,П2,П3,П4 смотри в приложении № 1)
|
Актив |
На начало периода |
На конец периода |
Пассив |
На начало периода |
На конец периода |
Платежный излишек или недостаток |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=2-5 |
8=3-6 |
|
1. Наиболее ликвидные активы (А1) |
471 |
2278 |
1. Наиболее срочные обязательства (П1) |
6318 |
6628 |
-5847 |
-4350 |
|
2. Быстрореализуемые активы (А2) |
8632 |
9407 |
2. Краткосрочные пассивы (П2) |
0 |
0 |
8632 |
9407 |
|
3. Медленно реализуемые активы (А3( |
5269 |
3747 |
3. Долгосрочные пассивы (П3) |
3659 |
3533 |
1610 |
214 |
|
4. Труднореализуемые активы (А4) |
44981 |
49628 |
4. Постоянные пассивы |
49376 |
54899 |
-4395 |
-5271 |
|
Баланс |
59353 |
65060 |
Баланс |
59353 |
65060 |
|
|
- за 2005 год снизился платежный недостаток наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее срочных обязательств. Общество может оплатить 34,4% своих краткосрочных обязательств, а в начале периода только 7,5.% Так как у Общества нет краткосрочных пассивов, то оно может покрыть наиболее срочные активы за счет дебиторской задолженности в сроки от 3-х до 6-ти месяцев
Коэффициенты, характеризующие платежеспособность (расчет коэффициентов смотри в приложении № 2)
|
Коэффициенты платежеспособности |
Нормальное ограничение |
На начало периода |
На конец периода |
отклонение |
|
1. Общий показатель ликвидности (L1) |
L1>1 |
0.86 |
1.05 |
+0.19 |
|
2. Коэффициент абсолютной ликвидности (L2) |
L2>0.2-0.7 |
0.07 |
0.34 |
+0.27 |
|
3. Коэффициент «критической» оценки (L3) |
L3>1.5, допустимо 0,7-0,8 |
1.44 |
1.76 |
+.32 |
|
4. Коэффициент текущей ликвидности (L4) |
Необходимое значение 1, оптимальное не менее 2 |
2.27 |
2.33 |
+0.06 |
|
5. Коэффициент маневренности функционирующего капитала (L5) |
Уменьшение показателя в динамике - положительный факт |
0.65 |
0.42 |
-0.23 |
|
6. Доля оборотных средств в активах (L6) |
|
0.24 |
0.24 |
- |
|
7. Коэффициент обеспеченности собственными средствами (L7) |
Не менее 0,1 |
0.31 |
0.34 |
+0.03 |
5. Инвестиционная деятельность
Объем инвестиций, выполненный Обществом в 2005 году составил 5939 т.руб
Все капитальные вложения использованы за счет собственных средств. За отчетный период приобретены: вычислительная техника, аквадистиляторы, водосчетчики, счетчики-расходомеры; установлен частотно-регулируемый электропривод на насосной 1 подъема; проведена реконструкция магистральных сете водоснабжения.
|
Год |
Собственные средства |
Привлеченные средства |
Всего средств |
Коэффициент износа основных средств на конец периода |
|
2001 |
628 |
- |
628 |
68,8 |
|
2002 |
1993 |
- |
1993 |
69,3 |
|
2003 |
2415 |
3367 |
5782 |
57,3 |
|
2004 |
4866 |
- |
4866 |
57,5 |
|
2005 |
5939 |
- |
5939 |
59,3 |
Удовлетворительное финансовое состояние общества позволило увеличить объем капитальных вложений в 2005 году
Просматривая коэффициент износа, который показывает, в какой степени профинансированы за счет износа замена и обновление основных средств, отмечаем его стабилизацию за последние три года.
Но так как большинство действующих водопроводных и канализационных сетей изношено, то необходимость вводить в действие механизм активного инвестирования и модернизации систем водоснабжения и водоотведения остается одной из приоритетных проблем для Общества.
Источники инвестиций
|
Показатель |
Остаток на 01.01.2005 |
Начислено за 2005 |
Использовано |
Остаток на 01.01.2006 |
|
Амортизация |
3679 |
4203 |
5861 |
2021 |
За счет прибыли, оставшейся в распоряжении организации, инвестиции в основной капитал составили 78 т.руб.
6. Кадровая и социальная политика.
1.Кадровая политика проводится по нескольким ключевым направлениям:
-реализация мероприятий по оптимизации численности
|
№ п/п |
Наименование |
Плановая численность |
2004 |
2005 |
|
1 |
Среднесписочная численность Всего: |
229 |
211 |
204 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
- АХП |
40 |
37 |
35 |
|
|
- рабочие |
189 |
174 |
169 |
- совершенствование организационной структуры в целях оптимизации производственного процесса и построения качественно новой управленческой системы.
В 2005 году были объединены два участка (участок обслуживания электрооборудования, КИПиА и участок ремонта, ТО автотранспорта, механизмов) в один (электромеханическая служба), участок вспомогательной службы - ликвидирован
Анализ движения кадров
|
|
2004 год |
2005 год |
|
Численность работников на начало года |
212 |
208 |
|
Принято |
20 |
15 |
|
Уволено |
24 |
23 |
|
- по собственному желанию |
15 |
6 |
|
- за прогулы |
1 |
3 |
|
Численность на конец года |
208 |
200 |
|
Коэффициент оборота по приему персонала |
0,09 |
0,07 |
|
Коэффициент оборота по выбытию |
0,11 |
0,11 |
|
Коэффициент текучести кадров |
0,075 |
0,044 |
Структура работающих по возрастному составу по состоянию на 01.01.2006 год
|
Наименование |
число |
% |
|
Пенсионеры |
48 |
24 |
|
В том числе |
|
|
|
-по возрасту |
14 |
7 |
|
-северные |
34 |
17 |
|
От 45 лет до пенсии |
56 |
28 |
|
От 35 лет до 45 |
39 |
19,5 |
|
От 25 лет до 35 |
48 |
24 |
|
До 25 лет |
9 |
4,5 |
|
Всего |
200 |
|
Необходимо проводить политику по омоложению состава Общества
2. Социальная политика
В существующей ситуации особенно важен социальный аспект производственных отношений, так как персонал в процессе преобразований является не только фактическим их исполнителем, но и предметом преобразующего воздействия.
Структура социальной программы Общества состоит из четырех разделов:
А) Охрана труда и здоровье персонала
- финансирование затрат по добровольному медицинскому страхованию
- финансирование затрат, связанных с прохождением медицинских осмотров, как обязательных, так и при приеме на работу
- финансирование затрат на приобретение спецодежды сверх норм
- выделение средств на мероприятия по охране труда, предусмотренные коллективным договором
б) Оплата труда и социальные выплаты
- ежегодная индексация тарифных ставок и должностных окладов
|
Показатели |
2004 |
2005 |
% |
|
Фонд оплаты труда работников, руб |
21053680 |
26044617 |
123,7 |
|
Среднесписочная численность, чел |
211 |
204 |
96,7 |
|
Среднемесячная заработанная плата |
8315 |
10639 |
127,9 |
Рост средней зарплаты произошел за счет индексации на 20%, за счет увеличения % премии в связи с экономией электрической энергии – 7,9%. Заработная плата работникам Общества выплачивается регулярно. Задолженности по заработной плате по итогам 2005 года не было
- выплаты вознаграждения работникам за общие результаты по итогам за год
- оплата работникам и двум иждивенцам стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно один раз в два года
- при выезде работников из района Крайнего Севера в связи с прекращением или расторжением трудового договора по любым основанием, за исключением увольнения за виновные действия
- единовременные поощрения за выполнение особо важных заданий
- выплаты работникам к праздничным и торжественным датам
- выплаты работникам в связи с освобождением от работы в случаях рождения ребенка, свадьбы работника, похорон родных
- ежемесячные выплаты женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, до достижении им 3-х летнего возраста
- выплаты студентам- практикантам
- выплаты пособия по больничным листам, превышающих установленный лимит
в) Социальные гарантии
- выплаты единовременного пособия при увольнении в связи с уходом на пенсию
- оказание материальной помощи
- приобретение новогодних подарков детям
- выделение средств на проведение культурно-массовых мероприятий
- выплаты за медицинские оздоровительные услуги
- выплаты за индивидуальные посещения спортивных занятий
г) Квалификация кадров, подготовка и переподготовка
Квалификационный состав работников
|
Наименование |
число |
% |
|
Высшее образование |
22 |
11 |
|
Средне-техническое |
35 |
17,5 |
|
Средне-специальное |
65 |
32,5 |
|
Среднее |
72 |
36 |
|
Незаконченное среднее |
6 |
3 |
|
Всего |
200 |
|
Политика общества ориентирована на увеличение удельного веса работников с высшим образованием.
На сегодняшний день учатся:
- в институтах- 10 человек
За 2005 год 15 человек прошли повышение квалификации на курсах и семинарах, проведена аттестация административно-хозяйственного персонала.
7. Охрана окружающей среды.
Начиная с 2003 года, организация уделяет огромное внимание осуществлению мероприятий, обозначенных в программе «Чистая вода» на 2003-2010 г.г., утвержденной решением Городского Совета города Мончегорска от 10.01.2003 года № 6
В 2005 году проведен большой объем работ по капитальному ремонту водопроводных и канализационных сетей города; установлен частотно-регулируемый электропривод на насосной станции 1-го подъема, что в совокупности с другими мероприятиями позволило сократить выработку хозяйственно-питьевой воды на 506 тыс. м3 и снизить потери при транспортировке воды.
В отчетном году проведена замена части магистрального трубопровода от насосной станции 1-го подъема до насосной станции 2-го подъема, это позволило исключить утечки на этом участке.
Размещен заказ на проектирование доочистки сточных вод города и поселка 25 км с целью достижения ПДК загрязняющих веществ. Завершение разработки проекта и проведение его экологической экспертизы планируется в 2006 году.
8. Задачи и перспективы Общества на будущий год.
Основной задачей Общества в 2006 году является обеспечение безубыточной деятельности предприятия, и получение прибыли, при условии бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения потребителей.
В рамках реализации данной задачи проводятся мероприятия последующим направлениям:
- модернизация основных производственных фондов с целью снижения затрат на производство
Планируется замена насосного оборудования на канализационных насосных станциях с их диспетчеризацией.
Генеральный директор Милов В.Р.
Приложение № 1
Р А С Ч Е Т
Значений групп активов и пассивов по степени их ликвидности
Активы:
1. Наиболее ликвидные активы:
А1=2278
2 Быстрореализуемые активы:
А2=стр 240=8632
А2=9407
3. Медленно реализуемые активы:
А3= стр 210+ стр 220+ стр 230+ стр 270=5064+205+0+0=5064+205=5269
А3=3747
4. Трудно реализуемые активы:
А4=стр 190=44981
А4=49628
Пассивы:
1. Наиболее срочные обязательства:
П1=54899
2.Краткосрочные пассивы:
П2=стр 610+ стр660=0
П2=0
3.Долгосрочные пассиы:
П3=стр590+ стр630+ стр640+ стр650+стр 660=0+0+2699+960+0=3659
П3=3533
4.Постоянные пассивы:
П4=стр 490=49376
П4=54899
Приложение № 2
Р А С Ч Е Т
Коэффициентов платежеспособности
|
Наименование показателя |
Способ расчета |
На начало периода |
На конец периода |
|
|
1 |
Общий показатель ликвидности |
А1+0,5А2+0,3А3 П1+0,5П2+0,3П3 |
0,86 |
1,05
|
|
2 |
Коэффициент абсолютной ликвидности |
А1 П1+П2 |
0,0,07 |
0,34 |
|
3 |
Коэффициент критической оценки |
А1+А2 П1+П2 |
1,44 |
1,76 |
|
4 |
Коэффициент текущей ликвидности |
А1+А2+А3 П1+П2 |
2,27 |
2,33 |
|
5 |
Коэффициент маневренности функционирующего капитала |
А3 (А1+А2+А3)-(П1+П2) |
0,65 |
0,42 |
|
6 |
Доля оборотных средств в активах |
А1+А2+А3 Б |
0,24 |
0,24 |
|
7 |
Коэффициент обеспеченности собственными средствами |
П4-А4 А1+А2+А3 |
0,31 |
0,34 |